Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r.
Bilans
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 113 199,77 | 1 111 291,07 | A. Fundusze | 1 037 808,44 | 1 027 480,26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 721 362,86 | 2 786 132,94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 113 199,77 | 1 111 291,07 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
| 1. Środki trwałe | 1 113 199,77 | 1 111 291,07 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 40 000,00 | 40 000,00 | 2. Strata netto (-) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 030 471,75 | 994 232,11 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 9 084,66 | 8 131,96 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 29 415,24 | 66 902,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 228,12 | 2 024,80 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 949,11 | 106 170,80 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 94 949,11 | 106 170,80 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 146,92 | 10 136,59 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 006,44 | 14 408,01 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 112,75 | 76 738,21 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 19 557,78 | 22 359,99 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 924,92 | 13 354,74 | 8. Fundusze specjalne | 4 683,00 | 4 887,99 |
| 1. Materiały | 13 924,92 | 13 354,74 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 683,00 | 4 887,99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 949,86 | 7 567,26 | |||
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Pozostałe należności | 949,86 | 7 567,26 | |||
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 683,00 | 1 437,99 | |||
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 683,00 | 1 437,99 | |||
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Suma aktywów | 1 132 757,55 | 1 133 651,06 | Suma pasywów | 1 132 757,55 | 1 133 651,06 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 27-03-2020 13:34:29 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 27-03-2020 14:08:26 |
Rachunek zysków i strat
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 43 330,94 | 85 530,11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 43 330,94 | 85 530,11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 727 064,50 | 1 855 969,07 |
| I. Amortyzacja | 72 430,36 | 58 739,20 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 126 352,15 | 147 453,52 |
| III. Usługi obce | 173 886,82 | 156 314,68 |
| IV. Podatki i opłaty | 12 855,77 | 13 890,15 |
| V. Wynagrodzenia | 1 062 123,15 | 1 180 859,43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 249 440,15 | 270 025,11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 976,10 | 28 686,98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 683 733,56 | -1 770 438,96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 326,18 | 11 967,21 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 326,18 | 11 967,21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3 513,24 | 469,61 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 3 513,24 | 469,61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 686 920,62 | -1 758 941,36 |
| G. Przychody finansowe | 3 566,15 | 721,98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 3 566,15 | 721,98 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 199,95 | 433,30 |
| I. Odsetki | 199,95 | 433,30 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 27-03-2020 13:43:44 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 27-03-2020 14:12:06 |
Zestawienie zmian w funduszu
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 795 007,68 | 2 721 362,86 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 655 543,51 | 1 899 845,80 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 655 543,51 | 1 899 845,80 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 56 830,50 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 729 188,33 | 1 835 075,72 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 660 418,57 | 1 683 554,42 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 68 769,76 | 94 690,80 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 56 830,50 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 721 362,86 | 2 786 132,94 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 683 554,42 | -1 758 652,68 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 037 808,44 | 1 027 480,26 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 27-03-2020 13:42:42 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 27-03-2020 14:13:35 |
Informacja dodatkowa
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | ||
| 1.1 | Nazwa jednostki | Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Olsztynie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Olsztyn |
| 1.3 | Adres jednostki | Szarych Szeregów 7 10-079 Olsztyn |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2019 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za koniec roku, za okres całego roku. Należności aktualizuje się ze względu na okres zalegania ze spłatą na dzień 31 grudnia: odpis 25% w przypadku nieuregulowania należności od 61 dnia do 180 dni; odpis 50% w przypadku nieuregulowania należności od 181 dnia do 365 dni, odpis 100% w przypadku nieuregulowania należności powyżej 365 dni. |
| 4.1 Metoda amortyzacji | ||
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | nie dotyczy |
| 2 | metoda liniowa | według stawek określonych w przepisach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych |
| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | ||
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | nie dotyczy |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | nie dotyczy |
| 5. Inne informacje | ||
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||
| Rodzaj | Zwiększenia | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 2 251 446,64 | 0,00 | 93 177,99 | 0,00 | 0,99 | 93 178,98 |
| 1.1 | Grunty | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 449 585,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 135 818,10 | 0,00 | 33 185,53 | 0,00 | 0,99 | 33 186,52 |
| 1.4 | Środki transportu | 348 339,51 | 0,00 | 56 830,50 | 0,00 | 0,00 | 56 830,50 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 277 703,60 | 0,00 | 3 161,96 | 0,00 | 0,00 | 3 161,96 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||
| Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja,sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 897,00 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 37 413,17 | 0,00 | 25 989,45 | 63 402,62 | 2 281 223,00 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 585,43 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 28 949,58 | 0,00 | 2 016,04 | 30 965,62 | 138 039,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 170,01 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 8 463,59 | 0,00 | 23 973,41 | 32 437,00 | 248 428,56 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
| Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
| Lp. |
Wyszczegól nienie |
Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 1 138 246,87 | 0,00 | 95 086,69 | 0,99 | 63 402,62 | 1 169 931,93 | 1 113 199,77 | 1 111 291,07 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 419 113,68 | 0,00 | 36 239,64 | 0,00 | 0,00 | 455 353,32 | 1 030 471,75 | 994 232,11 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 126 733,44 | 0,00 | 34 138,23 | 0,99 | 30 965,62 | 129 907,04 | 9 084,66 | 8 131,96 |
| 1.4 | Środki transportu | 318 924,27 | 0,00 | 19 343,54 | 0,00 | 0,00 | 338 267,81 | 29 415,24 | 66 902,20 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 273 475,48 | 0,00 | 5 365,28 | 0,00 | 32 437,00 | 246 403,76 | 4 228,12 | 2 024,80 |
| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | ||||
| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.3. Długoterminowe aktywa | |||
| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
| 1 | Grunty | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | nie dotyczy |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie dotyczy |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.6. Papiery wartościowe | ||||
| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | ||||||
| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | Należności krótkoterminowe | 8 888,60 | 798,53 | 0,00 | 455,73 | 9 231,40 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 8 888,60 | 798,53 | 0,00 | 455,73 | 9 231,40 |
| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||
| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||
| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| Łączna kwota: | 0,00 | ||
| 1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||
| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | ||||||
| Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | |||
| Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||
| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Inne | nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | 0,00 | |
| 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||
| 1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| Kod | Czynne RMK | Kwota |
| 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | nie dotyczy | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | nie dotyczy | 0,00 |
| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 14 053,77 | |
| 3 | Inne | 51 339,38 | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych |
| 4 | Kwota razem | 65 393,15 | |
| 1.16. Inne informacje | ||
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy |
| 2 | ||
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |
| 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |
| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 0,00 |
| 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |
| 2.5. Inne Informacje | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
| 2.5 | Inne informacje | nie dotyczy | 0,00 |
| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | ||
| Lp. | Inne Informacje | Opis |
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | nie dotyczy |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 15-04-2020 12:25:14 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 16-04-2020 10:28:03 |