Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2018 r.
Bilans
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 188 388,59 | 1 113 199,77 | A. Fundusze | 1 134 589,11 | 1 037 808,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 795 007,68 | 2 721 362,86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 188 388,59 | 1 113 199,77 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
| 1. Środki trwałe | 1 188 388,59 | 1 113 199,77 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 40 000,00 | 40 000,00 | 2. Strata netto (-) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 066 711,43 | 1 030 471,75 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 236,58 | 9 084,66 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 64 095,46 | 29 415,24 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 6 345,12 | 4 228,12 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 952,77 | 94 949,11 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 952,77 | 94 949,11 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 43,64 | 9 146,92 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 220,87 | 13 006,44 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 67 625,89 | 68 112,75 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 27 153,29 | 19 557,78 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 712,38 | 13 924,92 | 8. Fundusze specjalne | 62,37 | 4 683,00 |
| 1. Materiały | 3 712,38 | 13 924,92 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62,37 | 4 683,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23 378,54 | 949,86 | |||
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Pozostałe należności | 23 378,54 | 949,86 | |||
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62,37 | 4 683,00 | |||
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 62,37 | 4 683,00 | |||
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |||
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |||
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Suma aktywów | 1 215 541,88 | 1 132 757,55 | Suma pasywów | 1 215 541,88 | 1 132 757,55 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 22-03-2019 14:05:42 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 25-03-2019 13:21:40 |
Rachunek zysków i strat
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 66 099,94 | 43 330,94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 66 099,94 | 43 330,94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 725 532,90 | 1 727 064,50 |
| I. Amortyzacja | 82 179,46 | 72 430,36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 135 292,97 | 126 352,15 |
| III. Usługi obce | 165 944,26 | 173 886,82 |
| IV. Podatki i opłaty | 28 900,35 | 12 855,77 |
| V. Wynagrodzenia | 1 059 410,19 | 1 062 123,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 242 580,27 | 249 440,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 225,40 | 29 976,10 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 659 432,96 | -1 683 733,56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 471,00 | 326,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 471,00 | 326,18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 442,07 | 3 513,24 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 4 442,07 | 3 513,24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 661 404,03 | -1 686 920,62 |
| G. Przychody finansowe | 985,46 | 3 566,15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 985,46 | 3 566,15 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 199,95 |
| I. Odsetki | 0,00 | 199,95 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 22-03-2019 14:14:03 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 25-03-2019 13:25:47 |
Zestawienie zmian w funduszu
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 916 212,65 | 2 795 007,68 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 657 689,12 | 1 655 543,51 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 657 689,12 | 1 655 543,51 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 778 894,09 | 1 729 188,33 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 732 322,02 | 1 660 418,57 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 46 572,07 | 68 769,76 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 795 007,68 | 2 721 362,86 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 660 418,57 | -1 683 554,42 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 1 134 589,11 | 1 037 808,44 |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 22-03-2019 14:18:55 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 25-03-2019 13:27:04 |
Informacja dodatkowa
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Numer identyfikacyjny REGON: 000053953 |
INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r. |
Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki |
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | ||
| 1.1 | Nazwa jednostki | Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Olsztyn |
| 1.3 | Adres jednostki | Szarych Szeregów 7 10-079 Olsztyn |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2018 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek okreslonych w przepisach o podaku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku, za okres całego roku. Należności aktualizuje się ze względu na okres zalegania ze spłatą na dzień 31 grudnia: do miesiąca - bez odpisu aktualizującego, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis w wysokości 30% należności, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis akyualizacyjny w wysokości 50% należności, powyzej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizacyjny w wysokości 75%, powyżej roku - odpis aktualizacyjny w wysokości 100% |
| 4.1 Metoda amortyzacji | ||
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | - |
| 2 | metoda liniowa | według stawek okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych |
| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | ||
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | - |
| 5. Inne informacje | ||
| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A) | |||||||
| Rodzaj | Zwiększenia | ||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 2 240 001,10 | 0,00 | 14 190,51 | 0,00 | 0,00 | 14 190,51 |
| 1.1 | Grunty | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 449 585,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 126 823,60 | 0,00 | 8 994,50 | 0,00 | 0,00 | 8 994,50 |
| 1.4 | Środki transportu | 348 339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 275 252,56 | 0,00 | 5 196,01 | 0,00 | 0,00 | 5 196,01 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) | |||||||
| Rodzaj | Zmniejszenia | Ogółem | |||||
| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja,sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 897,00 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 2 744,97 | 0,00 | 0,00 | 2 744,97 | 2 251 446,64 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 585,43 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 818,10 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 339,51 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 2 744,97 | 0,00 | 0,00 | 2 744,97 | 277 703,60 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) | |||||||||
| Rodzaj | Umorzenie | Stan/rok | Wartość netto | ||||||
| Lp. |
Wyszczegól nienie |
Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 1 051 612,51 | 0,00 | 89 379,33 | 0,00 | 2 744,97 | 1 138 246,87 | 1 188 388,59 | 1 113 199,77 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 382 874,00 | 0,00 | 36 239,68 | 0,00 | 0,00 | 419 113,68 | 1 066 711,43 | 1 030 471,75 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 115 587,02 | 0,00 | 11 146,42 | 0,00 | 0,00 | 126 733,44 | 11 236,58 | 9 084,66 |
| 1.4 | Środki transportu | 284 244,05 | 0,00 | 34 680,22 | 0,00 | 0,00 | 318 924,27 | 64 095,46 | 29 415,24 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 268 907,44 | 0,00 | 7 313,01 | 0,00 | 2 744,97 | 273 475,48 | 6 345,12 | 4 228,12 |
| 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: | ||||
| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
| 1.1 | Grunty | 40 000,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 030 471,75 | 0,00 | |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 9 084,66 | 0,00 | |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 29 415,24 | 0,00 | |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 4 228,12 | 0,00 | |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Długoterminowe aktywa | |||
| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
| 1 | niefinansowe | 0,00 | |
| 2 | finansowe | 0,00 | |
| 1.4. Grunty użytkowane wieczyście | |||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | |
| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
| 1 | Grunty | 0,00 | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | |
| 1.6. Papiery wartościowe | ||||
| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | ||||||
| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | Należności krótkoterminowe | 17 828,10 | 555,90 | 0,00 | 9 495,40 | 8 888,60 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 17 828,10 | 555,90 | 0,00 | 9 495,40 | 8 888,60 |
| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | |||||||
| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | |||
| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | |
| Łączna kwota: | 0,00 | ||
| 1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny | |||
| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | |
| 1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń) | ||||||
| Rodzaj | Kwota | W tym na aktywach | Informacje | |||
| Lp. | Forma zabezpieczenia | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | Dodatkowe informacje |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | |||
| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | |
| 4 | Łączna kwota | 0,00 | |
| 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ||
| 1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||
| Kod | Czynne RMK | Kwota |
| 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe | |||
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | 0,00 | |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | 0,00 | |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | 0,00 | |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | 0,00 | |
| 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |||
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | |
| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 11 945,74 | |
| 3 | Inne | 54 963,42 | ekwiwalent za urlop, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywillnej, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych |
| 4 | Kwota razem | 66 909,16 | |
| 1.16. Inne informacje | ||
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
| 1.16 | Inne informacje | - |
| 2 | ||
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |
| 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |
| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | |
| 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |
| 2.5. Inne Informacje | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
| 2.5 | Inne informacje | - | 0,00 |
| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | ||
| Lp. | Inne Informacje | Opis |
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
|
Główny Księgowy Elżbieta Radziwoniuk 04-04-2019 13:25:55 |
Kierownik Jednostki Ryszard Piórkowski 05-04-2019 09:53:29 |